Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye kapsamındaki yatırım fonlarında yatırımcılara yapılacak ara ve nihai ödemelerin usul ve esaslarını belirledi. Yeni düzenlemeye göre ara ödemelerde öncelik unvanında “para piyasası” ifadesi bulunan fonlara verilirken, nakdi yeterli olan fonlarda ara ödeme yerine doğrudan nihai ödeme yapılabilecek.
SPK’nın yayımladığı bültende yer alan karar, hem fonların mevcut dağıtılabilir nakdinin yatırımcılara aktarılmasında hem de ilave kaynakların fonlara dağıtılmasında uygulanacak öncelikleri netleştiriyor. Ara ödemeler öncelikle para piyasası fonlarından başlayacak. Ödeme sırası belirlenirken, fonun dağıtılabilir nakdinin toplam ara ödeme yükümlülüğünü karşılama oranına bakılacak, bu oranı en yüksek olan fon öne alınacak. Oranların birbirine yakın olması durumunda ise mevcut nakitle ara ödemesi yapılabilecek yatırımcı sayısı belirleyici olacak. Sıralamayı, tasfiye ile görevlendirilen bankalar yapacak.
Fonun elindeki dağıtılabilir nakit, tasfiye kararından bir önceki gün sonu itibarıyla geçerli birim pay fiyatı esas alınarak hesaplanan toplam ödeme tutarını karşılamaya yetiyorsa, yatırımcılara ara ödeme yerine nihai ödeme gerçekleştirilecek.
İlave kaynak aktarımında ise farklı bir öncelik sırası uygulanacak. Genel hisse iade hesabına aktarılan tutarların dağıtımında, ara ödemeyi karşılama oranı en düşük olan ve net yatırım tutarı 1 milyon TL’nin altında kalan yatırımcı sayısı en fazla olan para piyasası fonları öne çıkarılacak. Kaynaklar, mümkün olan en fazla sayıda yatırımcının ara ödemesine ulaşmasını sağlayacak şekilde dağıtılacak. Böylece mevcut nakit gücüne göre ödeme sırası belirlenirken, ek kaynaklar ödeme kapasitesi düşük fonlara ağırlık verecek.
Düzenleme kapsamında yatırımcı başına ara ödemelerde net yatırım tutarı ve 1 milyon TL’lik üst sınır esas alınacak. Kararın ilgili portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu tasfiye kapsamındaki fonlar için geçerli olduğu bildirildi.
Bir yanıt yazın